標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：JR/T 0087—2012
標(biāo)準(zhǔn)中文名稱(chēng)：股指期貨業(yè)務(wù)基金與期貨數(shù)據(jù)交換接口
標(biāo)準(zhǔn)英文名稱(chēng)：Data Exchange Protocol for Stock Index Futures between Funds and Futures
發(fā)布日期：2012-12-26
實(shí)施日期：2012-12-26
起草單位： 中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、深圳證券通信有限公司、博時(shí)基金公司、大成基金公司、交銀施羅德基金公司、萬(wàn)家基金公司、信誠(chéng)基金公司、工銀瑞信基金公司、嘉實(shí)基金公司、國(guó)泰君安期貨有限公司、上海東證期貨有限公司、上海期貨信息技術(shù)有限公司、勝科金仕達(dá)有限公司、恒生電子股份有限公司。
起草人： 鐘蓉薩、鄭富仕、張喆、劉鐵斌、謝文海、謝晨、王書(shū)松、陳佳駒、張紹蓮、呂彬、陳宗彥、陳逸辛、萬(wàn)曉鷹、肖軍偉、吳樂(lè)儉、范徑武、牟建峰、張軼、高謙、林琦、高翔、姚旭東、盛明浩、鄧廷勛、周常順。
標(biāo)準(zhǔn)范圍： 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了基金管理公司參與股指期貨業(yè)務(wù)時(shí)，基金公司、托管銀行與期貨公司之間的交易和結(jié)算數(shù)據(jù)交換接口，其中交易接口規(guī)定了應(yīng)用環(huán)境、消息格式、安全與加密、數(shù)據(jù)完整性、擴(kuò)展方式、消息定義、數(shù)據(jù)字典等內(nèi)容，結(jié)算接口采用文件格式，約定了客戶基本資金數(shù)據(jù)文件、出入金記錄文件、成交明細(xì)文件、持倉(cāng)數(shù)據(jù)文件、平倉(cāng)明細(xì)文件、持倉(cāng)明細(xì)文件及交割明細(xì)文件等7類(lèi)文件格式。本標(biāo)準(zhǔn)適用于基金管理公司參與股指期貨業(yè)務(wù)中，期貨公司與基金公司、托管銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)間的交易及結(jié)算數(shù)據(jù)交換。
全文下載：
股指期貨業(yè)務(wù)基金與期貨數(shù)據(jù)交換接口.pdf
規(guī)范性引用文件：
GB/T 2659-2000 世界各國(guó)和地區(qū)名稱(chēng)代碼
GB/T 12406-2008 表示貨幣和資金的代碼
GB/T 23696-2009 證券和相關(guān)金融工具交易所和市場(chǎng)識(shí)別碼
